Роботҳои тиҷоратӣ ё савдои дастӣ

Роботҳои тиҷоратӣ, ки онро алгоритмҳои тиҷоратӣ ё системаҳои автоматии савдо низ меноманд, барномаҳои компютерӣ мебошанд, ки қоидаҳои математикӣ ва оморӣ барои қабули қарорҳои тиҷоратӣ дар бозорҳои молиявӣ бидуни дахолати мустақими инсониро истифода мебаранд.

Роботҳои тиҷоратӣ метавонанд барои якчанд сабаб муфид бошанд:

• Қабули қарори зуд : Роботҳои тиҷоратӣ метавонанд миқдори зиёди маълумотро дар тӯли сонияҳо таҳлил кунанд, ки ба онҳо имкон медиҳанд, ки қарорҳои савдои зуд ва дақиқ қабул кунанд.
• Бартараф кардани хатогиҳои эмотсионалӣ : Роботҳои тиҷоратӣ ба эҳсосоти инсонӣ, аз қабили тарс, тамаъ ё стресс, ки аксар вақт ба хатогиҳои гаронбаҳои тиҷоратӣ оварда мерасонанд, тобеъ нестанд. Роботҳои тиҷоратӣ барномарезӣ шудаанд, ки қоидаҳои пешакӣ муайяншударо риоя кунанд, ки ин онҳоро боэътимодтар ва эҳтимоли қабули қарорҳои импулсивӣ камтар мекунад.
• Сарфаи вақт : Роботҳои савдо ба тоҷирон имкон медиҳанд, ки вақтро тавассути автоматикунонии вазифаҳои такроршаванда ва қабули қарорҳои тиҷоратӣ барои онҳо сарфа кунанд. Ин ба онҳо имкон медиҳад, ки ба ҷанбаҳои дигари кори худ, аз қабили таҳқиқот ва таҳлили бозор тамаркуз кунанд.
• Такмили дақиқӣ : Роботҳои тиҷоратӣ барои риояи қатъии қоидаҳои пешакӣ тарҳрезӣ шудаанд ва қодиранд дар вақти воқеӣ тамоюлҳои бозорро риоя кунанд, ки ин дақиқии онҳоро дар қабули қарорҳои савдо беҳтар мекунад.
• Имконияти санҷиши такрорӣ : Роботҳои савдо метавонанд аз рӯи маълумоти таърихӣ санҷида шаванд, то кори гузаштаи онҳоро арзёбӣ кунанд ва конфигуратсияи онҳоро оптимизатсия кунанд. Ин ба тоҷирон имкон медиҳад, ки беҳтарин стратегияҳо ва танзимотро барои ҳадди аксар расонидани фоидаи худ муайян кунанд.

Аммо, бояд қайд кард, ки роботҳои савдо як тири нуқра нестанд ва онҳо инчунин бо хатарҳои эҳтимолӣ меоянд. Масалан, роботҳои тиҷоратӣ метавонанд маълумоти бозорро нодуруст шарҳ диҳанд ё ба рӯйдодҳои ғайричашмдошт дучор шаванд, ки метавонанд ба талафоти назарраси молиявӣ оварда расонанд. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки роботҳои савдоро бо эҳтиёт истифода баред ва кори онҳоро бодиққат назорат кунед.

Роботҳои тиҷоратӣ алгоритмҳои компютериро барои қабули қарорҳои тиҷоратӣ дар бозорҳои молиявӣ истифода мебаранд. Инҳоянд қадамҳои асосии кори роботи савдо:

• Ҷамъоварии маълумот : Роботи тиҷоратӣ маълумоти бозорро аз сарчашмаҳои гуногун ҷамъ меорад, ба монанди каналҳои маълумот дар вақти воқеӣ, маълумоти таърихӣ ва таҳлили бозор.
• Таҳлили маълумот : Роботи тиҷоратӣ алгоритмҳои таҳлили маълумотро барои муайян кардани тамоюлҳои бозор, шакли нархҳо ва имкониятҳои савдо истифода мебарад. Ин метавонад истифодаи усулҳоро, аз қабили таҳлили техникӣ, таҳлили бунёдӣ ва омӯзиши мошинҳоро дар бар гирад.
• Тасмим гирӣ : Роботи тиҷоратӣ натиҷаҳои таҳлили маълумотро барои қабули қарорҳои тиҷоратӣ, ба монанди харид ё фурӯши дороии молиявӣ истифода мебарад. Қарорҳои тиҷоратӣ ба қоидаҳои пешакӣ муайяншуда, ба монанди ҳадди нархҳо, нишондиҳандаҳои техникӣ ё таносуби молиявӣ асос ёфтаанд.
• Ичрои супоришхо : Пас аз он ки роботи тиҷоратӣ қарори тиҷоратӣ қабул кард, он ба биржа ё брокер фармоиши харид ё фурӯш мефиристад. Ин метавонад ба таври худкор аз ҷониби роботи савдо ё дастӣ аз ҷониби савдогар анҷом дода шавад.
• Мониторинги мавқеъ : Роботи савдо мавқеъҳои савдоро дар вақти воқеӣ назорат мекунад, то боварӣ ҳосил кунад, ки онҳо ба қоидаҳои пешакӣ муайяншуда мувофиқат мекунанд. Агар мавқеъ дигар фоидаовар набошад ё шароити бозор тағйир ёбад, роботи савдо метавонад мавқеъро барои кам кардани талафот пӯшонад.

Бояд қайд кард, ки роботҳои савдо бояд бодиққат барномарезӣ карда шаванд, то хатогиҳои гаронарзишро пешгирӣ кунанд. Онҳо инчунин бояд бодиққат назорат карда шаванд, то онҳо дуруст кор кунанд ва дар асоси тағирот дар бозор ислоҳот ворид кунанд.

Роботҳои савдо барои тоҷирон афзалиятҳо ва нуқсонҳо доранд. Дар ин ҷо баъзе аз афзалиятҳо ва нуқсонҳои асосӣ бояд баррасӣ шаванд:

Афзалиятҳои роботҳои тиҷоратӣ

• Суръат : Роботҳои тиҷоратӣ метавонанд миқдори зиёди маълумотро дар сонияҳо таҳлил кунанд ва қарорҳои савдои зуд қабул кунанд, вақтро сарфа кунанд ва вақти реаксияро кам кунанд.
• Бартараф кардани хатогиҳои эмотсионалӣ : Роботҳои тиҷоратӣ барномарезӣ шудаанд, ки қоидаҳои пешакӣ муайяншударо риоя кунанд, ки ин онҳоро эътимодноктар мекунад ва эҳтимоли қабули қарорҳои импульсивӣ ё эмотсионалӣ, ки метавонад боиси талафоти молиявӣ гардад.
• Сарфаи вақт : Роботҳои тиҷоратӣ ба тоҷирон имкон медиҳанд, ки ба ҷанбаҳои дигари кори худ, аз қабили таҳқиқот ва таҳлили бозор, тавассути автоматикунонии вазифаҳои такрорӣ ва қабули қарорҳои тиҷоратӣ барои онҳо тамаркуз кунанд.
• Такмили дақиқӣ : Роботҳои савдо метавонанд дар вақти воқеӣ тамоюлҳои бозорро пайгирӣ кунанд, ки дурустии онҳоро ҳангоми қабули қарорҳои тиҷоратӣ беҳтар мекунад.
• Имконияти санҷиши такрорӣ : Роботҳои савдо метавонанд аз рӯи маълумоти таърихӣ санҷида шаванд, то кори гузаштаи онҳоро арзёбӣ кунанд ва конфигуратсияи онҳоро оптимизатсия кунанд. Ин ба тоҷирон имкон медиҳад, ки беҳтарин стратегияҳо ва танзимотро барои ҳадди аксар расонидани фоидаи худ муайян кунанд.

Камбудиҳои роботҳои тиҷоратӣ

• Хавфи талафоти молиявӣ : Роботҳои тиҷоратӣ беасос нестанд ва метавонанд маълумоти бозорро нодуруст шарҳ диҳанд ё бо рӯйдодҳои ғайричашмдошт дучор шаванд, ки метавонанд ба талафоти назарраси молиявӣ оварда расонанд.
• Нашъамандии барномасозӣ : Роботҳои тиҷоратӣ аз сифати барномасозии онҳо вобаста аст. Барномасозии нодуруст метавонад ба қарорҳои нодурусти тиҷоратӣ ва талафоти молиявӣ оварда расонад.
• Арзиши баланди ибтидоӣ : Роботҳои тиҷоратӣ барномасозӣ ва танзимоти ибтидоиро талаб мекунанд, ки метавонанд гарон бошанд.
• Мониторинг талаб карда мешавад : Роботҳои савдо бояд бодиққат назорат карда шаванд, то онҳо дуруст кор кунанд ва дар асоси тағйироти бозор ислоҳот ворид кунанд.
• Маҳдудиятҳои технологӣ : Роботҳои тиҷоратӣ метавонанд бо маълумот ва технологияи мавҷуда маҳдуд карда шаванд, ки метавонанд ба дақиқӣ ва иҷрои онҳо таъсир расонанд.

Бояд қайд кард, ки афзалиятҳо ва нуқсонҳои роботҳои тиҷоратӣ метавонанд вобаста аз стратегияи савдои истифодашуда ва шароити бозор фарқ кунанд. Аз ин рӯ, тоҷирон бояд пеш аз қабули қарор дар бораи истифодаи роботҳои тиҷоратӣ тарафҳои мусбӣ ва манфиро бодиққат баркашанд.

Роботҳои тиҷоратӣ метавонанд ба тоҷирон тавассути автоматикунонии вазифаҳои такрорӣ ва қабули қарорҳои тиҷоратӣ дар асоси таҳлили маълумот кӯмак расонанд. Бо вуҷуди ин, фаҳмидан муҳим аст, ки роботҳои савдо беэътино нестанд ва бо истифодаи онҳо хатарҳо мавҷуданд.

Инҳоянд баъзе чизҳое, ки ҳангоми муайян кардани он, ки ба роботҳои савдо бовар кардан мумкин аст, ба назар гирифта шаванд:

• Сифати барномасозӣ : Роботҳои савдо бояд бодиққат барномарезӣ карда шаванд, то хатогиҳои гаронарзишро пешгирӣ кунанд. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки бо барномасозони салоҳиятдор ва ботаҷриба кор кунем, то боварӣ ҳосил кунем, ки барномасозӣ боэътимод аст.
• Сифати маълумоти истифодашуда : Роботҳои савдо бояд бо маълумоти дақиқ ва боэътимоди бозор барои қабули қарорҳои дақиқи савдо таъмин карда шаванд. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки пеш аз истифодаи он маълумот навсозӣ, мукаммал ва тасдиқ карда шавад.
• Мониторинги мавқеъ : Роботҳои савдо бояд бодиққат назорат карда шаванд, то онҳо дуруст кор кунанд ва дар асоси тағирот дар бозор ислоҳот ворид кунанд. Тоҷирон бояд омода бошанд, ки ҳангоми зарурат барои кам кардани талафоти молиявӣ ворид шаванд.
• Конфигуратсияи оптималӣ : Роботҳои тиҷоратӣ бояд дуруст танзим карда шаванд, то самаранокии онҳо ба ҳадди аксар расонида шаванд ва хатари талафоти молиявӣ кам карда шаванд. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки вақтро барои оптимизатсияи конфигуратсияи робот барои қонеъ кардани ниёзҳои мушаххаси савдогар сарф кунед.

Дар ниҳоят, эътимоднокии роботҳои савдо аз бисёр омилҳо вобаста аст, ба монанди сифати барномасозӣ, сифати маълумот, мониторинги мавқеъ ва танзими оптималӣ. Роботҳои тиҷоратӣ метавонанд як воситаи муфид барои тоҷирон бошанд, аммо муҳим аст, ки онҳоро бо эҳтиёт истифода баред ва хатарҳои марбут ба истифодаи онҳоро дарк кунед. Тоҷирон инчунин бояд омода бошанд, ки ҳангоми зарурат барои кам кардани талафоти молиявӣ ворид шаванд.

MetaTrader як платформаи маъмули савдо мебошад, ки аз ҷониби тоҷирон дар саросари ҷаҳон барои тиҷорати дороиҳо ба монанди асъорҳо, молҳо, индексҳо ва саҳмияҳо истифода мешаванд. Ду версияи платформа вуҷуд дорад, MetaTrader 4 (MT4) ва MetaTrader 5 (MT5), ки ҳар кадоми онҳо функсияҳои шабеҳро пешниҳод мекунанд, аммо бо чанд фарқияти асосӣ.

Инҳоянд чанд маълумот дар бораи ду платформа:

MetaTrader 4 (MT4)

• MT4 версияи маъмултарини платформа мебошад ва дар Windows, Mac, iOS ва Android дастрас аст.
• MT4 диаграммаи пешрафтаро бо асбобҳои таҳлили техникӣ, нишондиҳандаҳои танзимшаванда, скриптҳо ва мушовирони коршиносон (EA) барои автоматикунонии савдо пешниҳод мекунад.
• MT4 дорои забони хусусии барномасозӣ бо номи MQL4 мебошад, ки ба корбарон имкон медиҳад нишондиҳандаҳои фармоишӣ, скриптҳо ва EA эҷод кунанд.
• MT4 бо устуворӣ, суръати иҷро ва эътимоднокии худ маълум аст.

MetaTrader 5 (MT5)

• MT5 версияи нави платформа аст ва инчунин дар Windows, Mac, iOS ва Android дастрас аст.
• MT5 тамоми функсияҳои MT4, инчунин хусусиятҳои навро, ба монанди тақвими дарунсохт, бозори роботҳои тиҷоратӣ ва забони пешрафтаи барномасозиро бо номи MQL5 пешниҳод мекунад.
• MT5 намудҳои бештари дороиҳоро ба монанди опционҳо, фьючерсҳо ва саҳмияҳо дастгирӣ мекунад.
• MT5 одатан нисбат ба MT4 тезтар аст ва идоракунии беҳтари фармоишро пешниҳод мекунад.

Хулоса, MT4 ва MT5 ду платформаи маъмули савдо мебошанд, ки барои тоҷирон хусусиятҳои пешрафта пешниҳод мекунанд. Фарқияти асосӣ дар он аст, ки MT5 версияи навтарест, ки хусусиятҳои иловагиро пешниҳод мекунад, ба монанди дастгирии дороиҳои бештар ва забони барномасозии пешрафта. Бо вуҷуди ин, MT4 хеле маъмул боқӣ мемонад ва аз ҷониби бисёре аз тоҷирон бо сабаби устуворӣ ва эътимоднокии он истифода мешавад.

Сармоягузорӣ ба боти савдои автоматӣ як равиши маъмултаринест, ки метавонад хеле фоидаовар бошад. Аҳамият диҳед, ки савдои баландбасомад тақрибан нисфи фармоишҳо дар Фаронса ва 70% фармоишҳои дар ИМА ҷойгиршударо ташкил медиҳад. Ин рақамҳо самаранокии ин намуди сармоягузории молиявиро равшан нишон медиҳанд.

Бо роботҳои савдо якчанд афзалиятҳо бояд қайд карда шаванд:
- пеш аз ҳама, онҳо имкон медиҳанд, ки баҳодиҳии беҳтари дороиҳо, нархҳо пайваста ба талаботи бозор мутобиқ шаванд;
- бозор моеътар мешавад, хариду фурӯш осонтар мешавад
- онҳо хароҷоти тиҷоратиро барои ҳам ширкатҳо ва ҳам шахсони воқеӣ кам мекунанд

Имрӯз, якчанд намуди сармоягузорони хатарнок мавҷуданд, ки роботҳои савдои автоматиро истифода мебаранд:

Одамоне, ки мехоҳанд сарчашмаҳои даромади худро диверсификатсия кунанд
Шумораи бештари одамон мехоҳанд, ки ба тиҷорат машғул шаванд, то даромади иловагӣ ба даст оранд. Дар ин ҳолат роботҳои тиҷоратӣ алтернативаи хеле хуб мебошанд, зеро онҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки дар бозорҳои молиявӣ бидуни доштани малакаҳои зиёд ҳамчун тоҷирони касбӣ сармоягузорӣ кунед.

Тоҷирони касбӣ
Мо шумораи торафт афзояндаи савдогаронро пайдо мекунем, ки роботҳои савдоро истифода мебаранд, ба монанди роботҳое, ки ман дар вебсайти ҳозира ба шумо пешниҳод мекунам. Дар ҳақиқат, савдои автоматикунонидашуда кори камро талаб мекунад ва ҳангоми ба даст овардани даромади калон имкон медиҳад. Тоҷирон ҳанӯз ҳам ба интихоби роботҳои босифати савдо, ки сигналҳои фоидаовар ва мулоҳизакорона пешниҳод мекунанд, эҳтиёткор ҳастанд.

Муназзами сармоягузории молиявӣ
Сармоягузорон доимо дар ҷустуҷӯи имкониятҳои диверсификатсияи сармояи худ мебошанд. Роботҳои савдо як усуле мебошанд, ки ин намуди профилро бештар ба худ ҷалб мекунанд. Дар ҳақиқат, вақте ки ин сармоягузорон бо роботҳои хуб дучор меоянд, онҳо дареғ надоштанд, ки маблағҳои зиёдеро сармоягузорӣ кунанд.

Амният
Мақсади ман дастгирии шумо дар бақайдгирии роботҳои пешниҳодшуда мебошад. Тавассути сайти худ, ман танҳо ба шумо роботҳои савдоро нишон медиҳам, ки ман онҳоро дар тӯли чанд ҳафта таҳлил карда будам. Албатта, ҳамеша хатар вуҷуд дорад, зеро биёед фаромӯш накунем, ки ҳар як роботи савдо сармоягузории хатарнок боқӣ мемонад ва аз ин рӯ метавонад зарар диҳад.

шаффофият
Ман ба шумо тамоми маълумоти заруриро барои оғози савдои автоматӣ ва шаффофияти комил пешниҳод мекунам. Ҳадаф аз он иборат аст, ки шумо дақиқан бидонед, ки пас аз омадан бидуни сюрпризҳои номатлуб ба чӣ дучор мешавед.

иштирок
Дар тӯли ҳаёти худ, ман ҳамеша мехостам бо дигарон нақл кунам, то ба атрофиён пешравӣ кунам. Ин каме бо сайт монанд аст Robots-Trading.fr. Далели оддии донистани он, ки ман дар таҳияи лоиҳаи шумо иштирок мекунам, барои ман қаноатмандии воқеист.

оташи
Савдо ва cryptocurrencies аз соли 2017 ба як ҳаваси воқеӣ табдил ёфт. Ман соатҳои зиёдеро барои таҳлили ин бозорҳои нав ва манбаъҳои нави сармоягузорие, ки аз онҳо бармеоянд, сарф кардам. Ҳоло ҳадафи ман ин аст, ки ин ҳавасро бо шумо мубодила кунам, то шумо аз он лаззат баред.

Имрӯзҳо якчанд намуди роботҳои савдо мавҷуданд. Профили ин роботҳо вобаста ба рушди бозор фарқ мекунанд. Ҳамин тариқ, баъзе бозорҳо нисбатан мӯътадил мебошанд, дар ҳоле ки дигарҳо тамоюлҳои бештар равшан ва ноустуворӣ доранд.

Роботҳои савдои бетараф
Роботҳои савдои навъи диапазон бештар ба бозорҳое равона шудаанд, ки устувор ва чандон ноустувор нестанд. Ин роботҳои савдо аз нишондиҳандаи техникӣ вобастаанд (як пайдарпаии нуқтаҳое, ки имкон медиҳанд таҳлили коғазҳои қиматноки бозори саҳомӣ бо мақсади пешгӯии роҳи таҳаввулоти нархҳо). Роботи савдои навъи Range ин нишондиҳандаҳои техникиро пайваста тафтиш мекунад ва ҳангоми аз ҳад зиёд харидани бозор ё аз ҳад зиёд фурӯхта шудани бозор амалҳои хариду фурӯшро анҷом медиҳад.

Роботҳои савдо барои тамоюли зерин
Ин намуди роботи савдо боварӣ ҳосил мекунад, ки тамоюлҳоеро, ки дар бозор пайдо мешаванд, бо кушодани мавқеъҳое, ки тамоюли афзалиятноки онро пайгирӣ мекунанд, муайян мекунанд. Ҳамин тариқ, ҳар дафъае, ки робот як тамоюли фоидаоварро муайян мекунад, мавқеъҳоро мекушояд ё мебандад. Дар хотир доред, ки он танҳо сигналҳоро ба инобат мегирад, ки зидди тамоюл нестанд.

Роботҳои тиҷорати басомади баланд (THF)
Онҳо роботҳои рақобатпазиртарин мебошанд. Онҳо асосан аз ҷониби институтҳои молиявӣ сохта мешаванд. Онҳо метавонанд фармоишро дар тӯли чанд сония иҷро кунанд (ҷарроҳӣ кардан). Ҳадафи савдои басомади баланд истифода бурдани тамоюлоти хурди мунтазам мебошад.

Нақшаи Понзи як нақшаи қаллобии молиявӣ мебошад, ки дар он сармоягузорон боварӣ доранд, ки ба як ширкат ё маҳсулоти ояндадор сармоягузорӣ кунанд, ки ба онҳо даромади баланди молиявиро кафолат медиҳад. Аммо, бар хилофи сармоягузориҳои қонунӣ, фоидаи молиявӣ дар нақшаи Понзи ба ҷалби сармоягузорони нав, на истеҳсол ё фурӯши маҳсулот ё хидмати воқеӣ асос ёфтааст.

Амалиёти нақшаи Понзи аз он иборат аст, ки сармоягузорони мавҷуда бо маблағе, ки аз ҷониби иштирокчиёни нав сармоягузорӣ карда мешаванд, пардохт карда мешаванд, ки намуди тиҷорати муваффақро ба вуҷуд меорад. Созмондиҳандагони нақшаи Понзи аксар вақт стратегияҳои маркетингии хашмгинро истифода мебаранд, то одамонро ба ҳамроҳшавӣ ба ин схема бовар кунонанд, ки он метавонад то он даме, ки нигоҳ доштани пардохт имконнопазир шавад, босуръат афзоиш ёбад.

Номи нақшаи Понзи аз Чарлз Понзи гирифта шудааст, ки соли 1920 дар Бостон чунин қаллобиро таъсис додааст. Гарчанде ки қаллобӣ ошкор карда шуд ва Понзи зиндонӣ шуд, схемаҳои Понзи имрӯз дар шаклҳои гуногун вуҷуд доранд.