نسخ التداول أو تداول الروبوتات

روبوتات التداول ، وتسمى أيضًا خوارزميات التداول أو أنظمة التداول الآلي ، هي برامج كمبيوتر تستخدم القواعد الرياضية والإحصائية لاتخاذ قرارات التداول في الأسواق المالية دون تدخل بشري مباشر.

يمكن أن تكون روبوتات التداول مفيدة لعدة أسباب:

• سرعة اتخاذ القرار : يمكن لروبوتات التداول تحليل كميات كبيرة من البيانات في ثوانٍ ، مما يسمح لها باتخاذ قرارات تداول سريعة ودقيقة.
• القضاء على الأخطاء العاطفية : روبوتات التداول لا تخضع للمشاعر الإنسانية مثل الخوف أو الجشع أو التوتر ، والتي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى أخطاء تجارية مكلفة. تمت برمجة روبوتات التداول لتتبع قواعد محددة مسبقًا بصرامة ، مما يجعلها أكثر موثوقية وأقل احتمالية لاتخاذ قرارات متهورة.
• توفير الوقت : روبوتات التداول تتيح للمتداولين توفير الوقت عن طريق أتمتة المهام المتكررة واتخاذ قرارات التداول نيابة عنهم. هذا يسمح لهم بالتركيز على جوانب أخرى من عملهم ، مثل أبحاث السوق والتحليل.
• تحسين الدقة : تم تصميم روبوتات التداول بحيث تتبع بدقة القواعد المحددة مسبقًا وتكون قادرة على متابعة اتجاهات السوق في الوقت الفعلي ، مما يحسن دقتها في اتخاذ قرارات التداول.
• إمكانية الاختبار العكسي : يمكن اختبار روبوتات التداول بناءً على البيانات التاريخية لتقييم أدائها السابق ولتحسين تكوينها. يتيح ذلك للمتداولين تحديد أفضل الاستراتيجيات والإعدادات لزيادة أرباحهم.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن روبوتات التداول ليست حل سحري كما أنها تأتي مع مخاطر محتملة. على سبيل المثال ، يمكن لروبوتات التداول أن تسيء تفسير بيانات السوق أو تواجه أحداثًا غير متوقعة ، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. لذلك من المهم استخدام روبوتات التداول بحذر ومراقبة أدائها عن كثب.

تستخدم روبوتات التداول خوارزميات الكمبيوتر لاتخاذ قرارات التداول في الأسواق المالية. فيما يلي الخطوات الرئيسية في كيفية عمل روبوت التداول:

• جمع البيانات : يقوم روبوت التداول بجمع بيانات السوق من مصادر مختلفة ، مثل موجز البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية وتحليل السوق.
• تحليل البيانات : يستخدم روبوت التداول خوارزميات تحليل البيانات لتحديد اتجاهات السوق وأنماط الأسعار وفرص التداول. قد يشمل ذلك استخدام تقنيات مثل التحليل الفني والتحليل الأساسي والتعلم الآلي.
• جائزة التصميم : يستخدم روبوت التداول نتائج تحليل البيانات لاتخاذ قرارات التداول ، مثل شراء أو بيع أصل مالي. تستند قرارات التداول إلى قواعد محددة مسبقًا ، مثل عتبات الأسعار أو المؤشرات الفنية أو النسب المالية.
• تنفيذ الأوامر : بمجرد أن يتخذ روبوت التداول قرار التداول ، فإنه يرسل أمر شراء أو بيع إلى البورصة أو الوسيط. يمكن القيام بذلك تلقائيًا عن طريق روبوت التداول أو يدويًا بواسطة المتداول.
• مراقبة الموقف : يراقب روبوت التداول مراكز التداول في الوقت الفعلي للتأكد من امتثالها للقواعد المحددة مسبقًا. إذا لم يعد المركز مربحًا أو تغيرت ظروف السوق ، فقد يغلق روبوت التداول المركز لتقليل الخسائر.

من المهم ملاحظة أنه يجب برمجة روبوتات التداول بعناية لتجنب أخطاء التداول المكلفة. يجب أيضًا مراقبتها عن كثب للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ولإجراء تعديلات بناءً على تغييرات السوق.

روبوتات التداول لها مزايا وعيوب للمتداولين. فيما يلي بعض الإيجابيات والسلبيات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

مزايا تداول الروبوتات

• سرعة : يمكن لروبوتات التداول تحليل كميات كبيرة من البيانات في ثوانٍ واتخاذ قرارات تداول سريعة ، مما يوفر الوقت ويقلل من أوقات رد الفعل.
• القضاء على الأخطاء العاطفية : روبوتات التداول مبرمجة لاتباع قواعد محددة مسبقًا بصرامة ، مما يجعلها أكثر موثوقية وأقل عرضة لاتخاذ قرارات متهورة أو عاطفية يمكن أن تؤدي إلى خسارة مالية.
• توفير الوقت : روبوتات التداول تسمح للمتداولين بالتركيز على جوانب أخرى من عملهم ، مثل أبحاث السوق والتحليل ، من خلال أتمتة المهام المتكررة واتخاذ قرارات التداول نيابة عنهم.
• تحسين الدقة : روبوتات التداول قادرة على متابعة اتجاهات السوق في الوقت الفعلي ، مما يحسن دقتها عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات التداول.
• إمكانية الاختبار العكسي : يمكن اختبار روبوتات التداول بناءً على البيانات التاريخية لتقييم أدائها السابق ولتحسين تكوينها. يتيح ذلك للمتداولين تحديد أفضل الاستراتيجيات والإعدادات لزيادة أرباحهم.

عيوب تداول الروبوتات

• مخاطر الخسائر المالية : روبوتات التداول ليست معصومة عن الخطأ ويمكن أن تسيء تفسير بيانات السوق أو تواجه أحداثًا غير متوقعة ، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
• إدمان البرمجة : تعتمد تجارة الروبوتات على جودة برامجها. يمكن أن تؤدي البرمجة غير الصحيحة إلى قرارات تداول خاطئة وخسائر مالية.
• تكلفة أولية عالية : تتطلب روبوتات التداول برمجة وإعدادات أولية ، والتي قد تكون باهظة الثمن.
• المراقبة المطلوبة : يجب مراقبة روبوتات التداول عن كثب للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ولإجراء تعديلات بناءً على تغييرات السوق.
• القيود التكنولوجية : قد تكون روبوتات التداول محدودة بالبيانات والتكنولوجيا المتاحة ، مما قد يؤثر على دقتها وأدائها.

من المهم ملاحظة أن مزايا وعيوب روبوتات التداول يمكن أن تختلف اعتمادًا على استراتيجية التداول المستخدمة وظروف السوق. لذلك يجب على المتداولين أن يزنوا الإيجابيات والسلبيات بعناية قبل أن يقرروا استخدام روبوتات التداول.

يمكن أن تكون روبوتات التداول مساعدة كبيرة للمتداولين من خلال أتمتة المهام المتكررة واتخاذ قرارات التداول بناءً على تحليل البيانات. ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن روبوتات التداول ليست معصومة من الخطأ وهناك مخاطر مرتبطة باستخدامها.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كان يمكن الوثوق في روبوتات التداول:

• جودة البرمجة : يجب برمجة روبوتات التداول بعناية لتجنب أخطاء التداول المكلفة. لذلك من المهم العمل مع مبرمجين أكفاء وذوي خبرة لضمان موثوقية البرمجة.
• جودة البيانات المستخدمة : يجب أن تكون روبوتات التداول مدعومة ببيانات سوق دقيقة وموثوقة لاتخاذ قرارات تداول دقيقة. لذلك من المهم التأكد من أن البيانات محدثة وكاملة والتحقق منها قبل استخدامها.
• مراقبة الموقف : يجب مراقبة روبوتات التداول عن كثب للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ولإجراء تعديلات بناءً على تغييرات السوق. يجب أن يكون التجار على استعداد للتدخل عند الحاجة لتقليل الخسائر المالية.
• التكوين الأمثل : يجب تكوين روبوتات التداول بشكل صحيح لزيادة كفاءتها وتقليل مخاطر الخسارة المالية. لذلك من المهم قضاء بعض الوقت في تحسين تكوين الروبوت لتلبية الاحتياجات المحددة للمتداول.

في النهاية ، تعتمد موثوقية روبوتات التداول على العديد من العوامل ، مثل جودة البرمجة وجودة البيانات ومراقبة المركز والإعداد الأمثل. يمكن أن تكون روبوتات التداول أداة مفيدة للمتداولين ، ولكن من المهم استخدامها بحذر وفهم المخاطر المرتبطة باستخدامها. يجب أن يكون التجار أيضًا على استعداد للتدخل عند الحاجة لتقليل الخسائر المالية.

MetaTrader هي منصة تداول شهيرة يستخدمها التجار حول العالم لتداول الأصول مثل العملات والسلع والمؤشرات والأسهم. يوجد إصداران من النظام الأساسي ، MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) ، يقدم كل منهما وظائف متشابهة ولكن مع بعض الاختلافات الرئيسية.

فيما يلي بعض المعلومات حول النظامين الأساسيين:

MetaTrader 4 (MT4)

• MT4 هو الإصدار الأكثر استخدامًا من النظام الأساسي وهو متاح على أنظمة التشغيل Windows و Mac و iOS و Android.
• تقدم MT4 رسومًا بيانية متقدمة مع أدوات التحليل الفني ، والمؤشرات القابلة للتخصيص ، والنصوص ، والمستشارين الخبراء (EA) لأتمتة التداول.
• تحتوي MT4 على لغة برمجة خاصة تسمى MQL4 ، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء مؤشرات ونصوص و EAs مخصصة.
• تشتهر MT4 بثباتها وسرعة تنفيذها وموثوقيتها.

MetaTrader 5 (MT5)

• MT5 هو الإصدار الأحدث من النظام الأساسي وهو متوفر أيضًا على أنظمة التشغيل Windows و Mac و iOS و Android.
• يوفر MT5 جميع وظائف MT4 ، بالإضافة إلى ميزات جديدة مثل التقويم الاقتصادي المدمج ، وسوق روبوت التداول ، ولغة برمجة أكثر تقدمًا تسمى MQL5.
• يدعم MT5 المزيد من أنواع الأصول مثل الخيارات والعقود الآجلة والأسهم.
• تعد MT5 بشكل عام أسرع من MT4 وتوفر إدارة أفضل للطلبات.

باختصار ، MT4 و MT5 هما منصتا تداول شائعتان توفران ميزات متقدمة للمتداولين. يتمثل الاختلاف الرئيسي في أن MT5 هو إصدار أحدث يقدم ميزات إضافية ، مثل دعم المزيد من الأصول ولغة برمجة أكثر تقدمًا. ومع ذلك ، لا تزال MT4 تحظى بشعبية كبيرة ويستخدمها العديد من المتداولين نظرًا لاستقرارها وموثوقيتها.

يعد الاستثمار في روبوت التداول الآلي نهجًا شائعًا بشكل متزايد ويمكن أن يكون مربحًا للغاية. لاحظ أن التداول عالي التردد يمثل ما يقرب من نصف الطلبات الموضوعة في فرنسا و 70٪ من الطلبات الموضوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. تظهر هذه الأرقام بوضوح فعالية هذا النوع من الاستثمار المالي.

يجب ملاحظة العديد من المزايا مع روبوتات التداول:
- أولاً وقبل كل شيء ، تجعل من الممكن تحقيق تقييم أفضل للأصول ، وتتكيف الأسعار باستمرار مع طلب السوق ،
- يصبح السوق أكثر سيولة وأسهل في البيع والشراء
- تقلل من تكاليف التداول للشركات والأفراد

اليوم ، هناك عدة أنواع من المستثمرين المخاطرين الذين يستخدمون روبوتات التداول الآلية:

الأشخاص الذين يتطلعون إلى تنويع مصادر دخلهم
المزيد والمزيد من الأفراد يرغبون في الانخراط في التجارة من أجل توليد دخل إضافي. تعد روبوتات التداول بديلاً جيدًا جدًا في هذه الحالة لأنها تتيح لك الاستثمار في الأسواق المالية دون امتلاك العديد من المهارات مثل المتداولين المحترفين.

التجار المحترفون
نجد عددًا متزايدًا من المتداولين الذين يستخدمون روبوتات التداول ، كما هو الحال مع الروبوتات التي أقدمها لكم على الموقع الحالي. في الواقع ، يتطلب التداول الآلي عملاً أقل مع السماح بتوليد دخل كبير. لا يزال المتداولون حريصين على اختيار روبوتات تداول عالية الجودة تقدم إشارات مربحة ومدروسة.

نظامي الاستثمار المالي
يبحث المستثمرون باستمرار عن فرص لتنويع رؤوس أموالهم. روبوتات التداول هي تقنية تجذب بشكل متزايد هذا النوع من الملفات الشخصية. في الواقع ، عندما يصادف هؤلاء المستثمرون روبوتات جيدة ، فإنهم لا يترددون في استثمار مبالغ كبيرة.

أمان
هدفي هو دعمك في تسجيل الروبوتات المقدمة. من خلال موقعي ، أريكم فقط روبوتات التداول التي قمت بتحليلها لأسابيع عديدة. بالطبع ، هناك دائمًا مخاطرة لأنه ، لنتذكر ، يظل كل روبوت تداول استثمارًا محفوفًا بالمخاطر وبالتالي يمكن أن يولد خسائر.

شفافية
أقدم لكم جميع المعلومات التي تحتاجونها للبدء في التداول الآلي ، بشفافية تامة. الهدف هو أن تعرف بالضبط ما الذي ستدخل فيه دون أي مفاجآت غير سارة عند وصولك.

مشاركة
طوال حياتي ، كنت دائمًا حريصًا على المشاركة من أجل السماح لمن حولي بالتقدم. إنه نفس الشيء مع الموقع Robots-Trading.fr. الحقيقة البسيطة المتمثلة في معرفة أنني أشارك في تطوير مشروعك هي إرضاء حقيقي بالنسبة لي.

شغفنا
أصبح التداول والعملات المشفرة شغفًا حقيقيًا منذ عام 2017. لقد أمضيت ساعات طويلة في تحليل هذه الأسواق الجديدة ومصادر الاستثمار الجديدة التي تنتج عنها. الآن ، هدفي هو مشاركة هذا الشغف معك حتى تستمتع به.

يوجد اليوم عدة أنواع من روبوتات التداول. يختلف ملف تعريف هذه الروبوتات وفقًا لتطورات السوق. وبالتالي ، فإن بعض الأسواق مستقرة إلى حد ما بينما سيكون لدى البعض الآخر اتجاهات أكثر وضوحًا وتقلبًا أكبر.

اتجاه روبوتات التداول المحايدة
تركز روبوتات التداول من نوع النطاق بشكل أكثر تحديدًا على الأسواق المستقرة وغير شديدة التقلب. تعتمد روبوتات التداول هذه على مؤشر فني (سلسلة من النقاط تسمح بتحليل الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية من أجل التنبؤ بالطريقة التي ستتطور بها الأسعار). سيقوم روبوت التداول من نوع النطاق بفحص هذه المؤشرات الفنية بشكل مستمر وتنفيذ إجراءات البيع والشراء عندما يصبح السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

روبوتات التداول لمتابعة الاتجاه
سيتأكد هذا النوع من روبوت التداول من تحديد الاتجاهات التي يتم إصدارها في السوق من خلال فتح المراكز التي تتبع الاتجاه السائد فيها. وبالتالي ، في كل مرة يكتشف فيها الروبوت اتجاهًا يمكن أن يكون مربحًا ، سيفتح أو يغلق الصفقات. لاحظ أنه يأخذ في الاعتبار فقط الإشارات التي لا تتعارض مع الاتجاه.

روبوتات التداول عالية التردد (THF)
هم روبوتات التداول الأكثر تنافسية. يتم إنشاؤها في الغالب من قبل المؤسسات المالية. إنهم قادرون على تنفيذ الأوامر في بضع ثوانٍ فقط (المضاربة). الغرض من التداول عالي التردد هو استغلال التقلبات المنتظمة الصغيرة.

مخطط Ponzi هو مخطط احتيال مالي حيث يتم إقناع المستثمرين بالاستثمار في شركة أو منتج واعد يضمن لهم عوائد مالية عالية. ومع ذلك ، على عكس الاستثمارات المشروعة ، فإن المكاسب المالية في مخطط Ponzi تستند إلى تجنيد مستثمرين جدد بدلاً من إنتاج أو بيع منتج أو خدمة فعلية.

يتضمن تشغيل مخطط Ponzi دفع المستثمرين الحاليين بالأموال المستثمرة من قبل الوافدين الجدد ، مما يخلق مظهرًا تجاريًا ناجحًا. غالبًا ما يستخدم منظمو مخطط بونزي استراتيجيات تسويق قوية لإقناع الناس بالانضمام إلى المخطط ، والذي يمكن أن ينمو بسرعة حتى يصبح من المستحيل مواكبة المدفوعات.

يأتي اسم مخطط بونزي من تشارلز بونزي ، الذي أقام مثل هذا الاحتيال في عام 1920 في بوسطن. على الرغم من اكتشاف الاحتيال وسجن Ponzi ، إلا أن مخططات Ponzi لا تزال موجودة بأشكال مختلفة اليوم.